En aktiv fond, der forsøger at generere et afkast over markedsafkastet ved hjælp af en menneskelig vurdering og/eller kvantitative værktøjer til at udvælge og handle værdipapirer og aktivklasser. Aktive fondsforvalterer forsøger at slå indeksets afkast eller opfylde specifikke mål for to [..]

Prisen for en obligation inklusive vedhængende rente.

En investeringsstrategi, hvorved en fondsforvalter forsøger at matche den gennemsnitlige afkast for et marked eller en gruppe af værdipapirer som repræsenteret ved et indeks.

Værdien af hver aktie/andel i fonden med hensyn til værdien for dens underliggende værdipapirer. NAV beregnes som den samlede værdi af en fond (værdipapirer plus kontanter og tilskrevne renter minus gebyrer) divideret med antallet af udstedte aktier/andele. Som alle andre børshandlede fonde (ETF), kø [..]

Udviklet aktiemarked

Udskriv

Et subjektivt, tilpasset mål, der er fastsat for at kvantificere den mængde af aktiv forvalter risiko, som en investor er tryg ved. Klienter med en lav tolerance for aktiv forvalterrisiko har tendens til at allokere flere af deres aktiver til indeksfonde for at opnå lavere tracking error. Klienter, som er mindre følsomme ov [..]

Også kendt som forventet tracking error, forvalterens aktiv risiko (active manager risk) udtrykker, hvor meget tracking error i forhold til et benchmark en porteføljeforvalter må have i forsøget på genere alpha (merafkast) over benchmarket.

En investeringsforvalters merafkast i forhold til afkastet for benchmark

Processen at allokere en investering blandt en række af aktivklasser, såsom aktier, obligationer, ejendomme og kontanter.